| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 550.00 | 12 365.00 | 10 185.00 | 22 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 217.00 | 12 365.00 | 15 852.00 | 28 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 158.00 | 10 442.00 | 559 716.00 | 570 158.00 |
BZ Autres créances | 123 007.00 | | 123 007.00 | 123 007.00 |
CF Disponibilités | 179 341.00 | | 179 341.00 | 179 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 657.00 | 10 442.00 | 862 216.00 | 872 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 874.00 | 22 807.00 | 878 067.00 | 900 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 2 035.00 | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 103 556.00 | 38 663.00 | | 103 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 152.00 | 68 308.00 | | 54 152.00 |
DL TOTAL (I) | 263 158.00 | 209 006.00 | | 263 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 1 762.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 497.00 | 111 621.00 | | 86 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 088.00 | 505 639.00 | | 498 088.00 |
EA Autres dettes | 26 612.00 | 63 690.00 | | 26 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 909.00 | 682 712.00 | | 614 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 067.00 | 891 719.00 | | 878 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 556.00 | | 2 320 556.00 | 2 320 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 556.00 | | 2 320 556.00 | 2 320 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | -1 698.00 | | -1 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 246.00 | 2 825 496.00 | | 2 351 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 094.00 | 2 757 189.00 | | 2 297 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 152.00 | 68 308.00 | | 54 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 156.00 | 4 209.00 | | 8 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 156.00 | 4 209.00 | | 8 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 970.00 | | 528.00 | 10 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 970.00 | | 528.00 | 10 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 089.00 | 498 089.00 | | 498 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 317.00 | 680 786.00 | 12 530.00 | 693 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 983.00 | 680 786.00 | 18 197.00 | 698 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 909.00 | 614 909.00 | | 614 909.00 |