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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 888.00 | 16 386.00 | 14 502.00 | 30 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 555.00 | 16 386.00 | 20 169.00 | 36 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 300.00 | 10 442.00 | 620 858.00 | 631 300.00 |
BZ Autres créances | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
CF Disponibilités | 444 638.00 | | 444 638.00 | 444 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 768.00 | 10 442.00 | 1 134 326.00 | 1 144 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 323.00 | 26 828.00 | 1 154 495.00 | 1 181 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 158.00 | 5 450.00 | | 8 158.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 103 556.00 | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 646.00 | 54 152.00 | | 17 646.00 |
DL TOTAL (I) | 280 804.00 | 263 158.00 | | 280 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 117.00 | 3 711.00 | | 19 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 126.00 | 86 497.00 | | 150 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 000.00 | 498 088.00 | | 632 000.00 |
EA Autres dettes | 72 450.00 | 26 612.00 | | 72 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 691.00 | 614 909.00 | | 873 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 495.00 | 878 067.00 | | 1 154 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 964 668.00 | | 2 964 668.00 | 2 964 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 668.00 | | 2 964 668.00 | 2 964 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 1 931.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 1 931.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -1 931.00 | | -489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415.00 | 4 908.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 9 227.00 | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 174.00 | 2 351 246.00 | | 3 055 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 528.00 | 2 297 094.00 | | 3 037 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 646.00 | 54 152.00 | | 17 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 365.00 | 4 021.00 | | 12 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 365.00 | 4 021.00 | | 12 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 999.00 | 631 999.00 | | 631 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 130.00 | 687 600.00 | 12 530.00 | 700 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 797.00 | 687 600.00 | 18 197.00 | 705 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 691.00 | 873 691.00 | | 873 691.00 |