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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 000.00 | 3 165.00 | 50 835.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 527.00 | 1 671.00 | 5 856.00 | 7 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 153.00 | 10 393.00 | 4 760.00 | 15 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 680.00 | 15 229.00 | 61 451.00 | 76 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 472.00 | | 219 472.00 | 219 472.00 |
BZ Autres créances | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
CF Disponibilités | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 103.00 | | 291 103.00 | 291 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 783.00 | 15 229.00 | 352 554.00 | 367 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 585.00 | 23 861.00 | | 48 585.00 |
DH Report à nouveau | | 8 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 110.00 | 16 341.00 | | 27 110.00 |
DL TOTAL (I) | 77 895.00 | 50 785.00 | | 77 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 420.00 | 44 095.00 | | 39 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 50.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 744.00 | 194 014.00 | | 140 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 931.00 | 40 668.00 | | 93 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 659.00 | 278 828.00 | | 274 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 554.00 | 329 613.00 | | 352 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122.00 | 8 107.00 | | 7 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 122.00 | 8 107.00 | | 7 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 744.00 | 140 744.00 | | 140 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 420.00 | 12 267.00 | 27 153.00 | 39 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 958.00 | 257 958.00 | | 257 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 958.00 | 257 958.00 | | 257 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 659.00 | 247 506.00 | 27 153.00 | 274 659.00 |