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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 000.00 | 8 565.00 | 45 435.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 182.00 | 4 083.00 | 12 098.00 | 16 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 251.00 | 14 862.00 | 5 389.00 | 20 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 433.00 | 27 511.00 | 62 922.00 | 90 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 349.00 | | 347 349.00 | 347 349.00 |
BZ Autres créances | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CF Disponibilités | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 038.00 | | 436 038.00 | 436 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 471.00 | 27 511.00 | 498 960.00 | 526 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
DH Report à nouveau | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 628.00 | 27 110.00 | | -29 628.00 |
DL TOTAL (I) | 48 267.00 | 77 895.00 | | 48 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 381.00 | 39 420.00 | | 178 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 564.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 074.00 | 140 744.00 | | 94 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 332.00 | 93 931.00 | | 177 332.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 693.00 | 274 659.00 | | 450 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 960.00 | 352 554.00 | | 498 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 680.00 | | 13 753.00 | 76 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 680.00 | | 13 753.00 | 76 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 229.00 | 12 282.00 | | 15 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 229.00 | 12 282.00 | | 15 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 669.00 | 99 669.00 | | 99 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 347 349.00 | 347 349.00 | | 347 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 051.00 | 11 973.00 | 166 078.00 | 178 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 917.00 | 381 917.00 | | 381 917.00 |
VW T.V.A. | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 693.00 | 284 615.00 | 166 078.00 | 450 693.00 |