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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 375.00 | 3 544.00 | 14 831.00 | 18 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 516.00 | 3 685.00 | 14 831.00 | 18 516.00 |
060 Stock marchandises | 229 900.00 | | 229 900.00 | 229 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
072 Créances – Autres | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
084 Disponibilités | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 431.00 | | 280 431.00 | 280 431.00 |
110 Total général Actif | 298 948.00 | 3 685.00 | 295 262.00 | 298 948.00 |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 046 282.00 | | | 1 046 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270.00 | | | 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 117 223.00 | | | 1 117 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127 050.00 | | | -127 050.00 |
242 Autres charges externes. | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
252 Charges sociales | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 021 605.00 | | | 1 021 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 617.00 | | | 95 617.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |