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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 192.00 | 8 859.00 | 22 332.00 | 31 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 332.00 | 9 000.00 | 22 332.00 | 31 332.00 |
060 Stock marchandises | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
072 Créances – Autres | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
084 Disponibilités | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 906.00 | | 336 906.00 | 336 906.00 |
110 Total général Actif | 368 239.00 | 9 000.00 | 359 238.00 | 368 239.00 |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 147.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 777 624.00 | | | 1 777 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
230 Autres produits | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 840 710.00 | | | 1 840 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 562 239.00 | | | 1 562 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 164 871.00 | | | 164 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
252 Charges sociales | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 773 472.00 | | | 1 773 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |