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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 200.00 | | 182 200.00 | 182 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 057.00 | 12 800.00 | 257.00 | 13 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 335.00 | 8 610.00 | 5 725.00 | 14 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 249.00 | 21 410.00 | 203 839.00 | 225 249.00 |
BT Marchandises | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 302 350.00 | | 302 350.00 | 302 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 588.00 | | 424 588.00 | 424 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 837.00 | 21 410.00 | 628 427.00 | 649 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 934.00 | | | 243 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
DL TOTAL (I) | 322 211.00 | | | 322 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 259.00 | | | 200 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 216.00 | | | 306 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 427.00 | | | 628 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 476.00 | | 4 773.00 | 220 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 849.00 | | 4 543.00 | 22 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 427.00 | | 230.00 | 15 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375.00 | 2 035.00 | | 19 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 375.00 | 2 035.00 | | 19 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 369.00 | 84 369.00 | | 84 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 259.00 | 24 844.00 | 101 269.00 | 200 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 294.00 | 129 879.00 | 101 269.00 | 305 294.00 |