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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 200.00 | | 182 200.00 | 182 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 057.00 | 13 034.00 | 23.00 | 13 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 988.00 | 10 623.00 | 6 365.00 | 16 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 096.00 | 23 656.00 | 204 439.00 | 228 096.00 |
BT Marchandises | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
BZ Autres créances | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CF Disponibilités | 345 948.00 | | 345 948.00 | 345 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 460.00 | | 465 460.00 | 465 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 555.00 | 23 656.00 | 669 899.00 | 693 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 211.00 | | | 311 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
DL TOTAL (I) | 378 682.00 | | | 378 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 533.00 | | | 175 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 427.00 | | | 89 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 217.00 | | | 291 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 899.00 | | | 669 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 752.00 | | | 140 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 410.00 | 2 247.00 | | 21 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 410.00 | 2 247.00 | | 21 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 533.00 | 25 068.00 | 102 256.00 | 175 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 217.00 | 140 752.00 | 102 256.00 | 291 217.00 |