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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 500.00 | | 2 415 500.00 | 2 415 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 791.00 | | 99 791.00 | 99 791.00 |
BZ Autres créances | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 125.00 | | 141 125.00 | 141 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 625.00 | | 2 556 625.00 | 2 556 625.00 |
CU Autres participations | 2 415 500.00 | | 2 415 500.00 | 2 415 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 182 000.00 | 2 182 000.00 | | 2 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 529.00 | | 964.00 |
DH Report à nouveau | 18 325.00 | 10 052.00 | | 18 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 660.00 | 8 708.00 | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 949.00 | 2 201 289.00 | | 2 207 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 170.00 | 211 170.00 | | 211 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 21 481.00 | | 34 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 624.00 | 25 205.00 | | 58 624.00 |
EA Autres dettes | 44 307.00 | 8 371.00 | | 44 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 676.00 | 271 983.00 | | 348 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 625.00 | 2 473 272.00 | | 2 556 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 506.00 | 60 813.00 | | 137 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 170.00 | | | 211 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 884.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 599.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 2 599.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -2 599.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 1 995.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 892.00 | 213 513.00 | | 186 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 232.00 | 204 805.00 | | 180 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 660.00 | 8 708.00 | | 6 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 477.00 | 44 307.00 | | 255 477.00 |
UX Autres créances clients | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 271.00 | 137 271.00 | | 137 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 676.00 | 137 506.00 | | 348 676.00 |