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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 004.00 | 51 336.00 | 25 668.00 | 77 004.00 |
BZ Autres créances | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 886.00 | 51 336.00 | 69 550.00 | 120 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 886.00 | 51 336.00 | 2 479 550.00 | 2 530 886.00 |
CU Autres participations | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 182 000.00 | 2 182 000.00 | | 2 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | 964.00 | | 1 297.00 |
DH Report à nouveau | 24 652.00 | 18 325.00 | | 24 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 397.00 | 6 660.00 | | 9 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 346.00 | 2 207 949.00 | | 2 217 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 310.00 | 211 170.00 | | 145 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 139.00 | 34 576.00 | | 44 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 058.00 | 58 624.00 | | 68 058.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 44 307.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 204.00 | 348 677.00 | | 262 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 550.00 | 2 556 625.00 | | 2 479 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 310.00 | 211 170.00 | | 97 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 336.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 15.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 957.00 | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 569.00 | 186 892.00 | | 206 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 172.00 | 180 232.00 | | 197 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 397.00 | 6 660.00 | | 9 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | -92 625.00 | -48 000.00 | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 145 310.00 | 145 310.00 | 145 310.00 | 145 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 682.00 | 120 682.00 | | 120 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 204.00 | 164 894.00 | 97 310.00 | 262 204.00 |