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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 907.00 | 5 404.00 | 10 503.00 | 15 907.00 |
040 Immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 434.00 | 9 084.00 | 14 350.00 | 23 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 661 337.00 | 42 257.00 | 619 080.00 | 661 337.00 |
072 Créances – Autres | 134 437.00 | | 134 437.00 | 134 437.00 |
084 Disponibilités | 370 145.00 | | 370 145.00 | 370 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 188 214.00 | 42 257.00 | 1 145 957.00 | 1 188 214.00 |
110 Total général Actif | 1 211 648.00 | 51 341.00 | 1 160 307.00 | 1 211 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 693.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 99 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 049 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 160 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 790 678.00 | 744 034.00 | | 790 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 294.00 | 234 651.00 | | 403 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 972.00 | | |
230 Autres produits | 18 427.00 | 9 298.00 | | 18 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 212 399.00 | 988 956.00 | | 1 212 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 432 743.00 | 393 118.00 | | 432 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 133.00 | -25 911.00 | | 11 133.00 |
242 Autres charges externes. | 238 265.00 | 189 700.00 | | 238 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 025.00 | 9 322.00 | | 17 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 786.00 | 254 647.00 | | 334 786.00 |
252 Charges sociales | 102 915.00 | 82 265.00 | | 102 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 392.00 | 9 122.00 | | 4 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 40.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 183 571.00 | 912 303.00 | | 1 183 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 828.00 | 76 653.00 | | 28 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 106.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 408.00 | 110.00 | | 17 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | 21 560.00 | | 14 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 789.00 | 54 877.00 | | 14 789.00 |