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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 157.00 | 7 029.00 | 10 128.00 | 17 157.00 |
040 Immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 762.00 | 10 709.00 | 14 053.00 | 24 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 733 546.00 | 68 218.00 | 665 328.00 | 733 546.00 |
072 Créances – Autres | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
084 Disponibilités | 361 344.00 | | 361 344.00 | 361 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 201 859.00 | 68 218.00 | 1 133 641.00 | 1 201 859.00 |
110 Total général Actif | 1 226 620.00 | 78 927.00 | 1 147 694.00 | 1 226 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 256.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 137 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 002 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 147 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 415 143.00 | 790 678.00 | | 1 415 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 010.00 | 403 294.00 | | 492 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
230 Autres produits | 23 365.00 | 18 427.00 | | 23 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 932 429.00 | 1 212 399.00 | | 1 932 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 856 803.00 | 432 743.00 | | 856 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 522.00 | 11 133.00 | | -47 522.00 |
242 Autres charges externes. | 317 403.00 | 238 265.00 | | 317 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 589.00 | 17 025.00 | | 16 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 516 361.00 | 334 786.00 | | 516 361.00 |
252 Charges sociales | 177 545.00 | 102 915.00 | | 177 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 625.00 | 4 392.00 | | 1 625.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 970.00 | 42 257.00 | | 29 970.00 |
262 Autres charges | 4 062.00 | 55.00 | | 4 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 872 837.00 | 1 183 571.00 | | 1 872 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 592.00 | 28 828.00 | | 59 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 974.00 | 18 000.00 | | 974.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 15.00 | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 17 408.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 222.00 | 14 616.00 | | 25 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 519.00 | 14 789.00 | | 34 519.00 |