| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 938.00 | 377.00 | 1 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 280.00 | 11 310.00 | 16 970.00 | 28 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 549.00 | 8 066.00 | 60 483.00 | 68 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 664.00 | 20 315.00 | 78 349.00 | 98 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 030.00 | | 118 030.00 | 118 030.00 |
BN En cours de production de biens | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 982.00 | | 237 982.00 | 237 982.00 |
BZ Autres créances | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CF Disponibilités | 99 141.00 | | 99 141.00 | 99 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 522.00 | | 503 522.00 | 503 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 186.00 | 20 315.00 | 581 872.00 | 602 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 111.00 | | 1 130.00 |
DH Report à nouveau | 21 482.00 | 2 116.00 | | 21 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | 20 385.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 52 796.00 | 52 612.00 | | 52 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 474.00 | 100 152.00 | | 100 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 068.00 | 18 800.00 | | 10 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 931.00 | 50 884.00 | | 208 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 407.00 | 24 668.00 | | 57 407.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 21 171.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 076.00 | 215 675.00 | | 529 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 872.00 | 268 287.00 | | 581 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 008.00 | 196 875.00 | | 519 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 317.00 | | 678 317.00 | 678 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 317.00 | | 678 317.00 | 678 317.00 |
FM Production stockée | | | 7 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 561.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 3 597.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 839.00 | 638 334.00 | | 690 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 656.00 | 617 949.00 | | 690 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | 20 385.00 | | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936.00 | 11 561.00 | 3 183.00 | 11 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 263.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261.00 | 11 298.00 | 3 183.00 | 11 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 931.00 | 208 931.00 | | 208 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 670.00 | 2 196.00 | 100 474.00 | 102 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 166.00 | 260 166.00 | | 260 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 686.00 | 260 166.00 | 520.00 | 260 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 009.00 | 268 535.00 | 250 474.00 | 519 009.00 |