| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 201.00 | 114.00 | 1 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 280.00 | 14 845.00 | 13 435.00 | 28 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 348.00 | 14 911.00 | 55 437.00 | 70 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 113.00 | 30 958.00 | 70 155.00 | 101 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 382.00 | | 202 382.00 | 202 382.00 |
BZ Autres créances | 91 976.00 | | 91 976.00 | 91 976.00 |
CF Disponibilités | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 550.00 | | 353 550.00 | 353 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 663.00 | 30 958.00 | 423 706.00 | 454 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | 1 130.00 | | 1 139.00 |
DH Report à nouveau | 21 657.00 | 21 482.00 | | 21 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 525.00 | 184.00 | | -117 525.00 |
DL TOTAL (I) | -64 729.00 | 52 796.00 | | -64 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 861.00 | 150 000.00 | | 156 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 734.00 | 100 474.00 | | 100 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 200.00 | 10 068.00 | | 29 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 007.00 | 208 931.00 | | 97 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 432.00 | 57 407.00 | | 53 432.00 |
EA Autres dettes | 51 202.00 | 2 196.00 | | 51 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 435.00 | 529 076.00 | | 488 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 706.00 | 581 872.00 | | 423 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 235.00 | 519 008.00 | | 459 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 315.00 | 11 983.00 | 1 340.00 | 20 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 263.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 376.00 | 11 720.00 | 1 340.00 | 19 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 936.00 | 151 936.00 | | 151 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 861.00 | 156 861.00 | | 156 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 534.00 | 296 537.00 | | 296 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 704.00 | 296 537.00 | 1 170.00 | 297 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 235.00 | 459 235.00 | | 459 235.00 |