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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 921.00 | 8 151.00 | 2 770.00 | 10 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 841.00 | 582 974.00 | 1 056 866.00 | 1 639 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 081.00 | 21 521.00 | 85 559.00 | 107 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 844.00 | 612 647.00 | 1 145 196.00 | 1 757 844.00 |
BN En cours de production de biens | 175 810.00 | | 175 810.00 | 175 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 886.00 | | 709 886.00 | 709 886.00 |
BZ Autres créances | 115 308.00 | | 115 308.00 | 115 308.00 |
CF Disponibilités | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 281.00 | | 1 049 281.00 | 1 049 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 125.00 | 612 647.00 | 2 194 477.00 | 2 807 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 491.00 | -1 467.00 | | -5 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051 906.00 | -4 023.00 | | -1 051 906.00 |
DL TOTAL (I) | -1 042 398.00 | 9 508.00 | | -1 042 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 782.00 | | | 298 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 309.00 | | | 821 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 847.00 | 1 860.00 | | 447 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 052.00 | | | 1 365 052.00 |
EA Autres dettes | 303 884.00 | | | 303 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 876.00 | 1 860.00 | | 3 236 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 477.00 | 11 368.00 | | 2 194 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 565 841.00 | | 9 565 841.00 | 9 565 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 565 841.00 | | 9 565 841.00 | 9 565 841.00 |
FM Production stockée | | | 175 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 774 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 907 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 647.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 738 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996 811.00 | | | 996 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 945.00 | | | -4 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 752.00 | | | 118 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 958.00 | | | -37 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 051.00 | | | 10 774 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 825 957.00 | 4 024.00 | | 11 825 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 051 906.00 | -4 024.00 | | -1 051 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 757 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 922.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 612 647.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 604 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 847.00 | 447 847.00 | | 447 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 182.00 | 432 182.00 | | 432 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 631.00 | 674 631.00 | | 674 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 884.00 | 303 884.00 | | 303 884.00 |
UX Autres créances clients | 709 886.00 | 709 886.00 | | 709 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VC Groupe et associés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 782.00 | 69 731.00 | 229 050.00 | 298 782.00 |
VI Groupe et associés | 821 309.00 | 821 309.00 | | 821 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 860.00 | 161 860.00 | | 161 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 194.00 | 825 194.00 | | 825 194.00 |
VW T.V.A. | 96 377.00 | 96 377.00 | | 96 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 876.00 | 3 007 825.00 | 229 050.00 | 3 236 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |