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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 921.00 | 10 519.00 | 401.00 | 10 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 667.00 | 961 245.00 | 941 421.00 | 1 902 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 675.00 | 43 543.00 | 83 131.00 | 126 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 264.00 | 1 015 309.00 | 1 024 955.00 | 2 040 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 560.00 | | 1 491 560.00 | 1 491 560.00 |
BZ Autres créances | 165 149.00 | | 165 149.00 | 165 149.00 |
CF Disponibilités | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 958.00 | | 1 877 958.00 | 1 877 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 223.00 | 1 015 309.00 | 2 902 914.00 | 3 918 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 398.00 | -5 491.00 | | -1 057 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 100.00 | -1 051 906.00 | | 868 100.00 |
DL TOTAL (I) | -174 298.00 | -1 042 398.00 | | -174 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 050.00 | 298 782.00 | | 229 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 129.00 | 821 309.00 | | 1 260 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 802.00 | 447 847.00 | | 472 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 461.00 | 1 365 052.00 | | 1 110 461.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | 303 884.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 212.00 | 3 236 876.00 | | 3 077 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 914.00 | 2 194 477.00 | | 2 902 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 7 925 347.00 | | 7 925 347.00 | 7 925 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 925 366.00 | | 7 925 366.00 | 7 925 366.00 |
FM Production stockée | | | -52 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 044 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 661.00 | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 607.00 | | | 83 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 4 945.00 | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 4 945.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 039.00 | -4 945.00 | | -3 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 301.00 | 118 752.00 | | 167 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 839.00 | -37 958.00 | | -52 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 900.00 | 10 774 051.00 | | 8 111 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 800.00 | 11 825 957.00 | | 7 243 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 100.00 | -1 051 906.00 | | 868 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 844.00 | | 282 420.00 | 1 757 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 922.00 | | 282 420.00 | 1 746 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 647.00 | 402 661.00 | | 612 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 151.00 | 2 368.00 | | 8 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 496.00 | 400 292.00 | | 604 496.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 802.00 | 472 802.00 | | 472 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 937.00 | 579 937.00 | | 579 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 418.00 | 366 418.00 | | 366 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 560.00 | 1 491 560.00 | | 1 491 560.00 |
VB T. V. A. | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
VC Groupe et associés | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 050.00 | 70 081.00 | 158 969.00 | 229 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 129.00 | 1 260 129.00 | | 1 260 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
VP Divers | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 242.00 | 1 657 242.00 | | 1 657 242.00 |
VW T.V.A. | 125 673.00 | 125 673.00 | | 125 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 212.00 | 2 918 242.00 | 158 969.00 | 3 077 212.00 |