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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 529.00 | 559.00 | 6 969.00 | 7 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 529.00 | 559.00 | 8 969.00 | 9 529.00 |
BT Marchandises | 265 155.00 | | 265 155.00 | 265 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 918.00 | | 219 918.00 | 219 918.00 |
BZ Autres créances | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CF Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 100.00 | | 574 100.00 | 574 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 270.00 | | 1 077 270.00 | 1 077 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 799.00 | 559.00 | 1 086 239.00 | 1 086 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 237.00 | 51 156.00 | | 27 237.00 |
DL TOTAL (I) | 98 393.00 | 71 156.00 | | 98 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 960.00 | 118 451.00 | | 95 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 271 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 530.00 | 943 945.00 | | 381 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 068.00 | 102 957.00 | | 69 068.00 |
EA Autres dettes | 141 288.00 | 267 028.00 | | 141 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 846.00 | 1 708 946.00 | | 987 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 239.00 | 1 780 102.00 | | 1 086 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 846.00 | 1 437 803.00 | | 687 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 7 529.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 530.00 | 381 530.00 | | 381 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 248.00 | 237 248.00 | | 237 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 918.00 | 219 918.00 | | 219 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 100.00 | 574 100.00 | | 574 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 901.00 | 809 901.00 | 2 000.00 | 811 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 846.00 | 687 846.00 | | 987 846.00 |