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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 529.00 | 2 442.00 | 5 087.00 | 7 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 529.00 | 2 442.00 | 7 087.00 | 9 529.00 |
BT Marchandises | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 460.00 | | 275 460.00 | 275 460.00 |
BZ Autres créances | 101 265.00 | | 101 265.00 | 101 265.00 |
CF Disponibilités | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846 680.00 | | 1 846 680.00 | 1 846 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 765.00 | | 2 538 765.00 | 2 538 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 293.00 | 2 442.00 | 2 545 852.00 | 2 548 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 393.00 | 49 156.00 | | 76 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 392.00 | 27 237.00 | | 19 392.00 |
DL TOTAL (I) | 117 785.00 | 98 393.00 | | 117 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 714.00 | 381 530.00 | | 1 426 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 582.00 | 69 068.00 | | 145 582.00 |
EA Autres dettes | 555 771.00 | 141 288.00 | | 555 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 067.00 | 987 846.00 | | 2 428 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 852.00 | 1 086 239.00 | | 2 545 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 597.00 | 687 846.00 | | 2 157 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 1 882.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 1 882.00 | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 714.00 | 1 426 714.00 | | 1 426 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 582.00 | 145 582.00 | | 145 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 771.00 | 555 771.00 | | 555 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 460.00 | 275 460.00 | | 275 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 29 530.00 | 239 996.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846 680.00 | 1 846 680.00 | | 1 846 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 405.00 | 2 223 405.00 | 2 000.00 | 2 225 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 067.00 | 2 157 597.00 | 239 996.00 | 2 428 067.00 |