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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 250.00 | 34 118.00 | 18 131.00 | 52 250.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 650.00 | 34 118.00 | 77 531.00 | 111 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
072 Créances – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
084 Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
110 Total général Actif | 125 566.00 | 34 118.00 | 91 448.00 | 125 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121.00 | | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39.00 | | | 39.00 |