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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 126.00 | 1 374.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 750.00 | 38 197.00 | 17 553.00 | 55 750.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 650.00 | 38 323.00 | 78 327.00 | 116 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
110 Total général Actif | 124 930.00 | 38 323.00 | 86 606.00 | 124 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 966.00 | 53 196.00 | | 58 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 661.00 | 4.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 627.00 | 54 700.00 | | 59 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 122.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 144.00 | 2 956.00 | | 4 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | -372.00 | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 29 403.00 | 24 722.00 | | 29 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | 513.00 | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 850.00 | 14 306.00 | | 13 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 205.00 | 11 200.00 | | 13 205.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 929.00 | 53 450.00 | | 60 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 302.00 | 1 250.00 | | -1 302.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | 1 211.00 | | 1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 264.00 | 40.00 | | -1 264.00 |