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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 092.00 | 17 657.00 | 20 435.00 | 38 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 108.00 | 17 657.00 | 127 451.00 | 145 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 593.00 | 17 657.00 | 186 937.00 | 204 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 287.00 | 21 680.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 26 967.00 | 22 680.00 | | 26 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 362.00 | 104 078.00 | | 86 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 719.00 | 36 097.00 | | 34 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 914.00 | 16 265.00 | | 17 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 974.00 | 13 689.00 | | 20 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 969.00 | 170 129.00 | | 159 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 937.00 | 192 809.00 | | 186 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 038.00 | 7 618.00 | | 10 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | 7 618.00 | | 10 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 362.00 | 17 876.00 | 68 486.00 | 86 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093.00 | 8 077.00 | 2 016.00 | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 969.00 | 91 483.00 | 68 486.00 | 159 969.00 |