| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 592.00 | 25 671.00 | 14 921.00 | 40 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 608.00 | 25 671.00 | 121 937.00 | 147 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BT Marchandises | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CF Disponibilités | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 929.00 | | 83 929.00 | 83 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 537.00 | 25 671.00 | 205 866.00 | 231 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 867.00 | 21 580.00 | | 25 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 981.00 | 4 287.00 | | 32 981.00 |
DL TOTAL (I) | 59 948.00 | 26 967.00 | | 59 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 486.00 | 86 362.00 | | 68 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 326.00 | 34 719.00 | | 33 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | 17 914.00 | | 22 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 533.00 | 20 974.00 | | 21 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 918.00 | 159 969.00 | | 145 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 866.00 | 186 937.00 | | 205 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 657.00 | 8 014.00 | | 17 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 657.00 | 8 014.00 | | 17 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 486.00 | 18 038.00 | 50 448.00 | 68 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 606.00 | 6 590.00 | 2 016.00 | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 918.00 | 95 470.00 | 50 448.00 | 145 918.00 |