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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339 636.00 | | 339 636.00 | 339 636.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 700 000.00 | 62 118.00 | 2 637 882.00 | 2 700 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 351.00 | | 230 351.00 | 230 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 140 227.00 | 1 264 947.00 | 6 875 280.00 | 8 140 227.00 |
BZ Autres créances | 233 131.00 | | 233 131.00 | 233 131.00 |
CF Disponibilités | 257 778.00 | | 257 778.00 | 257 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 881.00 | | 492 881.00 | 492 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 107.00 | 1 264 947.00 | 7 368 160.00 | 8 633 107.00 |
CU Autres participations | 3 970 240.00 | 1 202 829.00 | 2 767 411.00 | 3 970 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 799.00 | | | -32 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 993.00 | -32 799.00 | | 44 993.00 |
DK Provisions réglementées | 78 778.00 | 10 851.00 | | 78 778.00 |
DL TOTAL (I) | 93 972.00 | -18 948.00 | | 93 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 340 000.00 | 4 340 000.00 | | 4 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 342.00 | 1 707 937.00 | | 2 898 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 046.00 | 35 193.00 | | 33 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 274 189.00 | 6 083 129.00 | | 7 274 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 368 160.00 | 6 064 181.00 | | 7 368 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 189.00 | 1 743 129.00 | | 2 934 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 202 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 927.00 | 10 851.00 | | 67 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 927.00 | 10 851.00 | | 67 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 927.00 | -10 851.00 | | -67 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 000.00 | | | 1 864 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 007.00 | 32 799.00 | | 1 819 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 993.00 | -32 799.00 | | 44 993.00 |