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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339 636.00 | | 339 636.00 | 339 636.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 700 000.00 | 162 125.00 | 2 537 874.00 | 2 700 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 320.00 | | 299 320.00 | 299 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 117 916.00 | 1 314 771.00 | 6 803 144.00 | 8 117 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
CF Disponibilités | 157 350.00 | | 157 350.00 | 157 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 164.00 | | 257 164.00 | 257 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 081.00 | 1 314 771.00 | 7 060 309.00 | 8 375 081.00 |
CU Autres participations | 3 878 960.00 | 1 152 646.00 | 2 726 314.00 | 3 878 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 193.00 | -32 799.00 | | 12 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 348.00 | 44 993.00 | | -237 348.00 |
DK Provisions réglementées | 146 705.00 | 78 778.00 | | 146 705.00 |
DL TOTAL (I) | -75 449.00 | 93 972.00 | | -75 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 340 000.00 | 4 340 000.00 | | 4 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 636.00 | 2 898 342.00 | | 2 767 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 322.00 | 31 183.00 | | 25 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 135 758.00 | 7 272 325.00 | | 7 135 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 309.00 | 7 366 297.00 | | 7 060 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 934 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 927.00 | -67 927.00 | | -67 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 920.00 | 1 864 000.00 | | 50 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 268.00 | 1 819 006.00 | | 288 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 348.00 | 44 992.00 | | -237 348.00 |