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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 072.00 | 5 823.00 | 14 250.00 | 20 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 336.00 | 126 266.00 | 402 070.00 | 528 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 742.00 | 132 089.00 | 460 654.00 | 592 742.00 |
BT Marchandises | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
BZ Autres créances | 205 636.00 | | 205 636.00 | 205 636.00 |
CF Disponibilités | 444 848.00 | | 444 848.00 | 444 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 988.00 | | 182 988.00 | 182 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 541.00 | | 888 541.00 | 888 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 283.00 | 132 089.00 | 1 349 194.00 | 1 481 283.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 503.00 | | | 156 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 959.00 | | | -82 959.00 |
DL TOTAL (I) | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 386.00 | | | 595 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 537.00 | | | 220 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 247.00 | | | 310 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 680.00 | | | 140 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 850.00 | | | 1 266 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 194.00 | | | 1 349 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 850.00 | | | 1 266 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 451.00 | | 52 292.00 | 540 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 127.00 | | 49 281.00 | 499 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 323.00 | | 3 011.00 | 41 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 636.00 | 87 452.00 | | 44 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 636.00 | 87 452.00 | | 44 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 247.00 | 310 247.00 | | 310 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
UX Autres créances clients | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 386.00 | 595 386.00 | | 595 386.00 |
VI Groupe et associés | 220 537.00 | 220 537.00 | | 220 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 988.00 | 182 988.00 | | 182 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 139.00 | 425 043.00 | 44 096.00 | 469 139.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 850.00 | 1 266 850.00 | | 1 266 850.00 |