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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 698.00 | 13 587.00 | 48 111.00 | 61 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 865.00 | 218 365.00 | 350 499.00 | 568 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 881.00 | 231 952.00 | 442 929.00 | 674 881.00 |
BT Marchandises | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
BZ Autres créances | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
CF Disponibilités | 609 018.00 | | 609 018.00 | 609 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 275.00 | | 163 275.00 | 163 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 155.00 | | 950 155.00 | 950 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 037.00 | 231 952.00 | 1 393 084.00 | 1 625 037.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 508.00 | | | -13 508.00 |
DL TOTAL (I) | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 501.00 | | | 549 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 998.00 | | | 199 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 537.00 | | | 337 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 211.00 | | | 237 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 248.00 | | | 1 324 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 084.00 | | | 1 393 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 248.00 | | | 1 324 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 998.00 | | | 199 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 286.00 | | 1 398 286.00 | 1 398 286.00 |
FG Production vendue services | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 223.00 | | 1 414 223.00 | 1 414 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 655.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 845.00 | | | 109 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 583.00 | | | 1 681 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 091.00 | | | 1 695 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 508.00 | | | -13 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 742.00 | | 84 059.00 | 592 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058.00 | 44 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 674 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 630 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 408.00 | | 83 016.00 | 548 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 334.00 | | 1 042.00 | 44 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 089.00 | 100 726.00 | 862.00 | 132 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 089.00 | 100 726.00 | 862.00 | 132 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 537.00 | 337 537.00 | | 337 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 365.00 | 164 365.00 | | 164 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
UX Autres créances clients | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VB T. V. A. | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 501.00 | 549 501.00 | | 549 501.00 |
VI Groupe et associés | 199 998.00 | 199 998.00 | | 199 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 275.00 | 163 275.00 | | 163 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 616.00 | 306 535.00 | 44 081.00 | 350 616.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 248.00 | 1 324 248.00 | | 1 324 248.00 |