| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 800 001.00 | | 2 800 001.00 | 2 800 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 002.00 | | 3 000 002.00 | 3 000 002.00 |
BZ Autres créances | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
CF Disponibilités | 1 492 657.00 | | 1 492 657.00 | 1 492 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 694.00 | | 1 544 694.00 | 1 544 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 696.00 | | 4 544 696.00 | 4 544 696.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 131.00 | | | -61 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 436.00 | -61 131.00 | | -127 436.00 |
DL TOTAL (I) | 311 433.00 | 438 869.00 | | 311 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 12 494.00 | | 13 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389.00 | 8 389.00 | | 9 389.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 264.00 | 1 220 883.00 | | 4 233 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 696.00 | 1 659 752.00 | | 4 544 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 264.00 | 20 883.00 | | 4 233 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 148.00 | 61 132.00 | | 156 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 436.00 | -61 131.00 | | -127 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210 340.00 | 4 210 340.00 | | 4 210 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 800 001.00 | | 2 800 001.00 | 2 800 001.00 |
UX Autres créances clients | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 039.00 | 52 038.00 | 2 800 001.00 | 2 852 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 264.00 | 4 233 264.00 | | 4 233 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |