| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 800 001.00 | | 2 800 001.00 | 2 800 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 435 934.00 | | 8 435 934.00 | 8 435 934.00 |
BZ Autres créances | 339 306.00 | | 339 306.00 | 339 306.00 |
CF Disponibilités | 1 013 633.00 | | 1 013 633.00 | 1 013 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 939.00 | | 1 352 939.00 | 1 352 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 788 873.00 | | 9 788 873.00 | 9 788 873.00 |
CU Autres participations | 5 344 933.00 | | 5 344 933.00 | 5 344 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 567.00 | -61 131.00 | | -188 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 364.00 | -127 436.00 | | -274 364.00 |
DL TOTAL (I) | 37 068.00 | 311 433.00 | | 37 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700 000.00 | 4 200 000.00 | | 9 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 144.00 | 13 535.00 | | 47 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661.00 | 9 389.00 | | 4 661.00 |
EA Autres dettes | | 10 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 751 805.00 | 4 233 264.00 | | 9 751 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 788 873.00 | 4 544 696.00 | | 9 788 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 751 805.00 | 4 233 264.00 | | 9 751 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 761.00 | 28 711.00 | | 32 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 125.00 | 156 148.00 | | 307 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 364.00 | -127 436.00 | | -274 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 002.00 | | 5 435 932.00 | 3 000 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 435 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 002.00 | | 5 435 932.00 | 3 000 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 800 001.00 | | 2 800 001.00 | 2 800 001.00 |
UX Autres créances clients | 339 306.00 | 339 306.00 | | 339 306.00 |
VI Groupe et associés | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 307.00 | 339 306.00 | 2 800 001.00 | 3 139 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 751 805.00 | 9 751 805.00 | | 9 751 805.00 |