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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 570.00 | 267.00 | 116 303.00 | 116 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 774.00 | 1 975.00 | 51 799.00 | 53 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 565.00 | 11 892.00 | 385 673.00 | 397 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 909.00 | 14 134.00 | 553 774.00 | 567 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BZ Autres créances | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CF Disponibilités | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 819.00 | | 150 819.00 | 150 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 728.00 | 14 134.00 | 704 594.00 | 718 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 568.00 | | | -38 568.00 |
DL TOTAL (I) | -37 568.00 | | | -37 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 939.00 | | | 529 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 162.00 | | | 742 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 594.00 | | | 704 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 177.00 | | | 291 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380.00 | 563 528.00 | | 4 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 570.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | 446 958.00 | | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 134.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 810.00 | 78 826.00 | 313 814.00 | 529 810.00 |
VI Groupe et associés | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 709.00 | | | 531 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 162.00 | 291 178.00 | 313 814.00 | 742 162.00 |