| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 570.00 | 1 581.00 | 114 989.00 | 116 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 169.00 | 9 588.00 | 45 582.00 | 55 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 293.00 | 56 938.00 | 352 354.00 | 409 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 032.00 | 68 108.00 | 512 924.00 | 581 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BZ Autres créances | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CF Disponibilités | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 453.00 | | 85 453.00 | 85 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 485.00 | 68 108.00 | 598 377.00 | 666 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 068.00 | | | -39 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DL TOTAL (I) | -18 007.00 | | | -18 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 516.00 | | | 508 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 384.00 | | | 616 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 377.00 | | | 598 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 205.00 | | | 185 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 909.00 | | 13 123.00 | 567 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 570.00 | | | 116 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 339.00 | | 13 123.00 | 451 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 135.00 | 53 973.00 | | 14 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | 1 314.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 868.00 | 52 659.00 | | 13 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VB T. V. A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 384.00 | 77 205.00 | 315 073.00 | 508 384.00 |
VI Groupe et associés | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 383.00 | 185 204.00 | 315 073.00 | 616 383.00 |