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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 1 467.00 | 6 333.00 | 7 800.00 |
040 Immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 622.00 | 1 467.00 | 125 155.00 | 126 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
060 Stock marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
110 Total général Actif | 138 835.00 | 1 467.00 | 137 368.00 | 138 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 448.00 | | | 95 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -794.00 | | | -794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -247.00 | | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
252 Charges sociales | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 775.00 | | | 108 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 327.00 | | | -13 327.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 149.00 | | | -14 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |