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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 2 947.00 | 4 853.00 | 7 800.00 |
040 Immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 622.00 | 2 947.00 | 123 675.00 | 126 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
060 Stock marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
110 Total général Actif | 140 585.00 | 2 947.00 | 137 638.00 | 140 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 716.00 | | | 89 716.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167.00 | | | 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 023.00 | | | 96 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 552.00 | | | 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -387.00 | | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
252 Charges sociales | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
294 Charges financières | 890.00 | | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |