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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 985.00 | 15 083.00 | 183 902.00 | 198 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 555.00 | 15 083.00 | 214 472.00 | 229 555.00 |
BT Marchandises | 320 815.00 | | 320 815.00 | 320 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CF Disponibilités | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 877.00 | | 398 877.00 | 398 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 432.00 | 15 083.00 | 613 349.00 | 628 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
DL TOTAL (I) | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 021.00 | | | 231 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 614.00 | | | 550 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 349.00 | | | 613 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 412.00 | | | 409 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 229 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 010.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 27 546.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 663.00 | 39 461.00 | 141 202.00 | 180 663.00 |
VI Groupe et associés | 231 022.00 | 231 022.00 | | 231 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VP Divers | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 431.00 | 33 885.00 | 27 546.00 | 61 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 614.00 | 409 412.00 | 141 202.00 | 550 614.00 |