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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 1 112.00 | 7 738.00 | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 895.00 | 2 206.00 | 9 689.00 | 11 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 874.00 | 60 559.00 | 351 315.00 | 411 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 727.00 | 63 877.00 | 422 850.00 | 486 727.00 |
BT Marchandises | 748 141.00 | | 748 141.00 | 748 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
BZ Autres créances | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
CF Disponibilités | 680 184.00 | | 680 184.00 | 680 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 023.00 | | 1 563 023.00 | 1 563 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 751.00 | 63 877.00 | 1 985 874.00 | 2 049 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 559.00 | | | 277 559.00 |
DL TOTAL (I) | 340 295.00 | | | 340 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 610.00 | | | 769 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 950.00 | | | 328 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 175.00 | | | 389 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 781.00 | | | 155 781.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 579.00 | | | 1 645 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 874.00 | | | 1 985 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 336.00 | | | 878 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 556.00 | | 260 196.00 | 229 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 486 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 024.00 | 423 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 010.00 | | 224 784.00 | 202 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 546.00 | | 26 562.00 | 27 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 083.00 | 48 794.00 | | 15 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 083.00 | 47 682.00 | | 15 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 175.00 | 389 175.00 | | 389 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 782.00 | 155 782.00 | | 155 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
UX Autres créances clients | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 538.00 | 296.00 | | 767 538.00 |
VI Groupe et associés | 328 950.00 | 328 950.00 | | 328 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -586 729.00 | | | -586 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 606.00 | 133 498.00 | 54 109.00 | 187 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 579.00 | 878 337.00 | | 1 645 579.00 |