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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 918.00 | | 253 918.00 | 253 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 994.00 | 47 610.00 | 43 384.00 | 90 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 515.00 | 21 280.00 | 19 235.00 | 40 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 242.00 | 68 891.00 | 317 351.00 | 386 242.00 |
BT Marchandises | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BZ Autres créances | 101 408.00 | | 101 408.00 | 101 408.00 |
CF Disponibilités | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 907.00 | | 265 907.00 | 265 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 149.00 | 68 891.00 | 583 258.00 | 652 149.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | | | 975.00 |
DG Autres réserves | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 777.00 | 19 496.00 | | 12 777.00 |
DL TOTAL (I) | 232 273.00 | 219 496.00 | | 232 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 755.00 | 49 612.00 | | 114 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 127.00 | 96 010.00 | | 169 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 103.00 | 36 772.00 | | 67 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 985.00 | 185 393.00 | | 350 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 258.00 | 404 889.00 | | 583 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 711.00 | 171 698.00 | | 343 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 12.00 | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 406.00 | 24 904.00 | 146 419.00 | 190 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 406.00 | 24 904.00 | 146 419.00 | 190 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 127.00 | 169 127.00 | | 169 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 702.00 | 106 427.00 | 7 274.00 | 113 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 278.00 | | | -64 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 078.00 | 158 928.00 | 150.00 | 159 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 985.00 | 343 711.00 | 7 274.00 | 350 985.00 |