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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 931 768.00 | 98 422.00 | 833 346.00 | 931 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 612.00 | 153 962.00 | 714 650.00 | 868 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 234.00 | 72 821.00 | 524 413.00 | 597 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 308.00 | 325 204.00 | 2 188 104.00 | 2 513 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 515.00 | | 498 515.00 | 498 515.00 |
BZ Autres créances | 239 768.00 | | 239 768.00 | 239 768.00 |
CF Disponibilités | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 291.00 | | 942 291.00 | 942 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 599.00 | 325 204.00 | 3 130 395.00 | 3 455 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 375.00 | | | -519 375.00 |
DL TOTAL (I) | -499 375.00 | | | -499 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223 215.00 | | | 3 223 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 495.00 | | | 330 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 770.00 | | | 3 629 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 395.00 | | | 3 130 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 770.00 | | | 3 629 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 674 012.00 | | 4 674 012.00 | 4 674 012.00 |
FG Production vendue services | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 260.00 | | 4 717 260.00 | 4 717 260.00 |
FM Production stockée | | | 14 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 334 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 309.00 | | | 133 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 648.00 | | | -45 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 180.00 | | | 5 220 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 555.00 | | | 5 739 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 375.00 | | | -519 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 308 254.00 | 983 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 308 254.00 | 983 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 223 215.00 | 3 223 215.00 | | 3 223 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 495.00 | 330 495.00 | | 330 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 766.00 | 760 766.00 | | 760 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 766.00 | 760 766.00 | | 760 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 770.00 | 3 629 770.00 | | 3 629 770.00 |