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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 128 924.00 | 197 907.00 | 931 018.00 | 1 128 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 900.00 | 267 055.00 | 616 845.00 | 883 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 609.00 | 761 171.00 | 305 438.00 | 1 066 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 369.00 | | 218 369.00 | 218 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 832.00 | 1 226 133.00 | 2 152 699.00 | 3 378 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 576.00 | | 393 576.00 | 393 576.00 |
BZ Autres créances | 311 175.00 | | 311 175.00 | 311 175.00 |
CF Disponibilités | 205 498.00 | | 205 498.00 | 205 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 422.00 | | 1 009 422.00 | 1 009 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 254.00 | 1 226 133.00 | 3 162 122.00 | 4 388 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 375.00 | | | -519 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 094.00 | | | -274 094.00 |
DL TOTAL (I) | -773 469.00 | | | -773 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288 057.00 | | | 3 288 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 251.00 | | | 490 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 590.00 | | | 3 935 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 122.00 | | | 3 162 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 590.00 | | | 3 935 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 285 845.00 | 43 014.00 | 4 328 859.00 | 4 285 845.00 |
FG Production vendue services | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 201.00 | 43 014.00 | 4 380 215.00 | 4 337 201.00 |
FM Production stockée | | | 27 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 300 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 937.00 | | | 4 730 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 031.00 | | | 5 005 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 094.00 | | | -274 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 308.00 | | 1 389 892.00 | 2 513 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 368.00 | 3 378 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 368.00 | 3 377 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 278.00 | | 1 389 892.00 | 2 512 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 204.00 | 1 418 655.00 | 517 726.00 | 325 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 204.00 | 1 418 655.00 | 517 726.00 | 325 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 288 057.00 | 3 288 057.00 | | 3 288 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 251.00 | 490 251.00 | | 490 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731 857.00 | 731 857.00 | | 731 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 857.00 | 731 857.00 | | 731 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 590.00 | 3 935 590.00 | | 3 935 590.00 |