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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 568 972.00 | | 4 568 972.00 | 4 568 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469 328.00 | | 3 469 328.00 | 3 469 328.00 |
BZ Autres créances | 118 319.00 | | 118 319.00 | 118 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 159 017.00 | | 8 159 017.00 | 8 159 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 017.00 | | 8 159 017.00 | 8 159 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 873.00 | | | -16 873.00 |
DL TOTAL (I) | -15 873.00 | | | -15 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 607.00 | | | 1 620 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 668.00 | | | 1 436 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 206.00 | | | 640 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 254.00 | | | 579 254.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850 153.00 | | | 3 850 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 174 890.00 | | | 8 174 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 159 017.00 | | | 8 159 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 174 890.00 | | | 8 174 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620 607.00 | | | 1 620 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 068 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 815.00 | | | 1 118 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 688.00 | | | 1 135 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 873.00 | | | -16 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 207.00 | 640 207.00 | | 640 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 255.00 | 579 255.00 | | 579 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850 153.00 | 3 850 153.00 | | 3 850 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 469 329.00 | 3 469 329.00 | | 3 469 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 607.00 | 1 620 607.00 | | 1 620 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 669.00 | 1 436 669.00 | | 1 436 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 319.00 | 118 319.00 | | 118 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 648.00 | 3 587 648.00 | | 3 587 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 174 891.00 | 8 174 891.00 | | 8 174 891.00 |