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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 636 737.00 | | 7 636 737.00 | 7 636 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510 003.00 | | 6 510 003.00 | 6 510 003.00 |
BZ Autres créances | 431 989.00 | | 431 989.00 | 431 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 581 125.00 | | 14 581 125.00 | 14 581 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 581 125.00 | | 14 581 125.00 | 14 581 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 069.00 | | | -7 069.00 |
DL TOTAL (I) | -6 069.00 | | | -6 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476 286.00 | | | 2 476 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 949.00 | | | 1 444 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 580.00 | | | 1 209 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 404.00 | | | 825 404.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 582 974.00 | | | 8 582 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 587 195.00 | | | 14 587 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 581 125.00 | | | 14 581 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 587 195.00 | | | 14 587 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 476 286.00 | | | 2 476 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 067 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 586.00 | | | 300 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 350.00 | | | 3 368 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 419.00 | | | 3 375 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 069.00 | | | -7 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 580.00 | 1 209 580.00 | | 1 209 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 405.00 | 825 405.00 | | 825 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 582 974.00 | 8 582 974.00 | | 8 582 974.00 |
UX Autres créances clients | 6 510 003.00 | 6 510 003.00 | | 6 510 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476 286.00 | 2 476 286.00 | | 2 476 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 950.00 | 1 444 950.00 | | 1 444 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 989.00 | 431 989.00 | | 431 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 941 992.00 | 6 941 992.00 | | 6 941 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 587 195.00 | 14 587 195.00 | | 14 587 195.00 |