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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 885.00 | 7 301.00 | 48 584.00 | 55 885.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 885.00 | 7 301.00 | 51 584.00 | 58 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370 933.00 | 35 942.00 | 334 991.00 | 370 933.00 |
072 Créances – Autres | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
084 Disponibilités | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 514.00 | 35 942.00 | 426 572.00 | 462 514.00 |
110 Total général Actif | 521 399.00 | 43 243.00 | 478 156.00 | 521 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 885.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 843.00 | | | 166 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 210 155.00 | | | 210 155.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 942.00 | | | 35 942.00 |