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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 226 137.00 | 25 084.00 | 201 052.00 | 226 137.00 |
040 Immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 032.00 | 25 084.00 | 211 947.00 | 237 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 510 127.00 | 125 838.00 | 384 290.00 | 510 127.00 |
072 Créances – Autres | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
084 Disponibilités | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 637 369.00 | 125 838.00 | 511 531.00 | 637 369.00 |
110 Total général Actif | 874 401.00 | 150 922.00 | 723 478.00 | 874 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 479 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 461.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 153 546.00 | | | 153 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 461.00 | | | 184 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 89 896.00 | | | 89 896.00 |