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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 1 757.00 | 18 793.00 | 20 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 014.00 | 4 099.00 | 33 916.00 | 38 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 581.00 | 2 695.00 | 12 886.00 | 15 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 906.00 | 8 551.00 | 71 354.00 | 79 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 831.00 | | 466 831.00 | 466 831.00 |
BZ Autres créances | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CF Disponibilités | 115 852.00 | | 115 852.00 | 115 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 901.00 | | 605 901.00 | 605 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 807.00 | 8 551.00 | 677 255.00 | 685 807.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 113.00 | | | 320 113.00 |
DL TOTAL (I) | 325 113.00 | | | 325 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 579.00 | | | 219 579.00 |
EA Autres dettes | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 143.00 | | | 352 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 255.00 | | | 677 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 79 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 53 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 354.00 | 802.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 597.00 | 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 109.00 | 117 109.00 | | 117 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 466 831.00 | 466 831.00 | | 466 831.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 689.00 | 3 265.00 | 10 424.00 | 13 689.00 |
VI Groupe et associés | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 794.00 | 489 049.00 | 5 745.00 | 494 794.00 |
VW T.V.A. | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 142.00 | 341 718.00 | 10 424.00 | 352 142.00 |