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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 8 607.00 | 11 943.00 | 20 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 924.00 | 11 865.00 | 32 058.00 | 43 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 051.00 | 11 504.00 | 26 548.00 | 38 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 635.00 | 31 976.00 | 76 659.00 | 108 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 170.00 | | 230 170.00 | 230 170.00 |
BZ Autres créances | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CF Disponibilités | 464 384.00 | | 464 384.00 | 464 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 532.00 | | 746 532.00 | 746 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 167.00 | 31 976.00 | 823 191.00 | 855 167.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 319 613.00 | | | 319 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 018.00 | 320 113.00 | | 305 018.00 |
DL TOTAL (I) | 630 131.00 | 325 113.00 | | 630 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424.00 | 13 689.00 | | 10 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628.00 | 29 267.00 | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 036.00 | 75 551.00 | | 95 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 973.00 | 219 579.00 | | 78 973.00 |
EA Autres dettes | | 14 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 060.00 | 352 143.00 | | 193 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 191.00 | 677 255.00 | | 823 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 906.00 | | 30 679.00 | 79 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 108 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 81 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 596.00 | | 30 329.00 | 53 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 350.00 | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 551.00 | 25 375.00 | 1 950.00 | 8 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 6 850.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 794.00 | 18 525.00 | 1 950.00 | 6 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 230 170.00 | 230 170.00 | | 230 170.00 |
VB T. V. A. | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 424.00 | 3 278.00 | 7 146.00 | 10 424.00 |
VI Groupe et associés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 243.00 | 282 148.00 | 6 095.00 | 288 243.00 |
VW T.V.A. | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 060.00 | 185 914.00 | 7 146.00 | 193 060.00 |