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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 094.00 | 63 731.00 | 2 364.00 | 66 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 394.00 | 156 420.00 | 51 973.00 | 208 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 432.00 | 91 100.00 | 13 332.00 | 104 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 344.00 | 311 251.00 | 244 093.00 | 555 344.00 |
BP En cours de production de services | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 422.00 | 21 420.00 | 449 002.00 | 470 422.00 |
BZ Autres créances | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CF Disponibilités | 276 798.00 | | 276 798.00 | 276 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 977.00 | 21 420.00 | 822 557.00 | 843 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 322.00 | 332 671.00 | 1 066 651.00 | 1 399 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 211.00 | | | 464 211.00 |
DL TOTAL (I) | 484 211.00 | | | 484 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 016.00 | | | 98 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 596.00 | | | 297 596.00 |
EA Autres dettes | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 439.00 | | | 582 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 651.00 | | | 1 066 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 109.00 | | | 447 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 904.00 | 46 347.00 | | 264 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 907.00 | 12 823.00 | | 50 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 997.00 | 33 523.00 | | 213 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 596.00 | 297 596.00 | | 297 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 361.00 | 117 361.00 | | 117 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 016.00 | 29 753.00 | 68 264.00 | 98 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 823.00 | 500 823.00 | | 500 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 823.00 | 500 823.00 | | 500 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 439.00 | 447 109.00 | 135 331.00 | 582 439.00 |