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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 061.00 | 184 251.00 | 93 810.00 | 278 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 157.00 | 104 760.00 | 18 397.00 | 123 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 741.00 | 355 105.00 | 288 636.00 | 643 741.00 |
BP En cours de production de services | 108 542.00 | | 108 542.00 | 108 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 602.00 | | 466 602.00 | 466 602.00 |
BZ Autres créances | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
CF Disponibilités | 479 417.00 | | 479 417.00 | 479 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 633.00 | | 1 146 633.00 | 1 146 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 374.00 | 355 105.00 | 1 435 269.00 | 1 790 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 211.00 | | | 262 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 072.00 | | | 360 072.00 |
DL TOTAL (I) | 644 283.00 | | | 644 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 351.00 | | | 141 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 105.00 | | | 231 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 824.00 | | | 182 824.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 986.00 | | | 790 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 269.00 | | | 1 435 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 786.00 | | | 660 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 251.00 | 43 854.00 | | 311 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 731.00 | 2 364.00 | | 63 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 520.00 | 41 491.00 | | 247 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 105.00 | 231 105.00 | | 231 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 824.00 | 182 824.00 | | 182 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 351.00 | 46 857.00 | 94 494.00 | 141 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 377.00 | 556 377.00 | | 556 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 377.00 | 556 377.00 | | 556 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 986.00 | 660 786.00 | 130 200.00 | 790 986.00 |