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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 948.00 | 396 101.00 | 20 847.00 | 416 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 513.00 | 398 601.00 | 24 912.00 | 423 513.00 |
BZ Autres créances | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377 518.00 | 458 851.00 | 918 667.00 | 1 377 518.00 |
CF Disponibilités | 400 671.00 | | 400 671.00 | 400 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 674.00 | 458 851.00 | 1 357 823.00 | 1 816 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 187.00 | 857 451.00 | 1 382 735.00 | 2 240 187.00 |
CU Autres participations | 6 565.00 | 2 500.00 | 4 065.00 | 6 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 075.00 | 375 075.00 | | 375 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
DG Autres réserves | 393 402.00 | 551 000.00 | | 393 402.00 |
DH Report à nouveau | | -226 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 752.00 | 69 332.00 | | 213 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 736.00 | 805 984.00 | | 1 019 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 533.00 | 108 222.00 | | 93 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 768.00 | 25 184.00 | | 55 768.00 |
EA Autres dettes | 210 476.00 | 200 378.00 | | 210 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 000.00 | 337 006.00 | | 363 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 735.00 | 1 142 990.00 | | 1 382 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 000.00 | 337 006.00 | | 363 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 695.00 | | 831 695.00 | 831 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 695.00 | | 831 695.00 | 831 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 278 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 700.00 | 27 944.00 | | 80 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 555.00 | 924 343.00 | | 850 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 803.00 | 855 011.00 | | 636 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 752.00 | 69 332.00 | | 213 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 577.00 | | | 442 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 064.00 | 423 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 492.00 | 416 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 572.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 440.00 | | | 417 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 814.00 | 250.00 | 19 064.00 | 18 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 322.00 | 250.00 | 18 572.00 | 18 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 396 101.00 | | | 396 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427 412.00 | 31 439.00 | | 427 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 013.00 | 31 439.00 | | 826 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 013.00 | 31 439.00 | | 826 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 476.00 | 210 476.00 | | 210 476.00 |
VC Groupe et associés | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |