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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 948.00 | 396 101.00 | 20 847.00 | 416 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 513.00 | 398 601.00 | 24 912.00 | 423 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364 375.00 | 397 388.00 | 966 987.00 | 1 364 375.00 |
CF Disponibilités | 477 105.00 | | 477 105.00 | 477 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 877 505.00 | 397 388.00 | 1 480 116.00 | 1 877 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 018.00 | 795 989.00 | 1 505 029.00 | 2 301 018.00 |
CU Autres participations | 6 565.00 | 2 500.00 | 4 065.00 | 6 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 545.00 | 375 075.00 | | 187 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 765.00 | | | 93 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
DG Autres réserves | 607 102.00 | 393 402.00 | | 607 102.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 197.00 | 213 752.00 | | 250 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 168.00 | 1 019 736.00 | | 1 176 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 329.00 | 93 533.00 | | 95 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 451.00 | 55 768.00 | | 20 451.00 |
EA Autres dettes | 209 859.00 | 210 476.00 | | 209 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 861.00 | 363 000.00 | | 328 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 029.00 | 1 382 735.00 | | 1 505 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 861.00 | 363 000.00 | | 328 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 513.00 | | 93 765.00 | 423 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 765.00 | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 765.00 | 423 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 948.00 | | | 416 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | 93 765.00 | 6 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 396 101.00 | | | 396 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 458 851.00 | | 61 463.00 | 458 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 451.00 | | 61 463.00 | 857 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 451.00 | | 61 463.00 | 857 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 61 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 859.00 | 209 859.00 | | 209 859.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VC Groupe et associés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 861.00 | 328 861.00 | | 328 861.00 |