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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 726.00 | 5 181.00 | 544.00 | 5 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 788.00 | 30 974.00 | 9 814.00 | 40 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 715.00 | 36 155.00 | 13 559.00 | 49 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 693.00 | | 170 693.00 | 170 693.00 |
BZ Autres créances | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CF Disponibilités | 396 995.00 | | 396 995.00 | 396 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 204.00 | | 639 204.00 | 639 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 919.00 | 36 155.00 | 652 764.00 | 688 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 794.00 | 112 670.00 | | 119 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 935.00 | 7 124.00 | | 62 935.00 |
DL TOTAL (I) | 292 729.00 | 229 794.00 | | 292 729.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 036.00 | 2 743.00 | | 13 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 224.00 | 212 010.00 | | 152 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 773.00 | 68 583.00 | | 109 773.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 034.00 | 283 515.00 | | 345 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 764.00 | 513 310.00 | | 652 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 609.00 | | 600.00 | 80 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 493.00 | 49 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 493.00 | 46 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 409.00 | | 600.00 | 77 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 254.00 | 5 395.00 | 31 493.00 | 62 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 254.00 | 5 395.00 | 31 493.00 | 62 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 741.00 | 754.00 | 987.00 | 1 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 224.00 | 121 479.00 | 30 745.00 | 152 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 563.00 | 45 570.00 | 3 993.00 | 49 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 170 694.00 | 170 694.00 | | 170 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 597.00 | 204 597.00 | | 204 597.00 |
VW T.V.A. | 29 309.00 | 27 920.00 | 1 389.00 | 29 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 034.00 | 307 920.00 | 37 114.00 | 345 034.00 |