| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 3 041.00 | 355.00 | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 210.00 | 34 089.00 | 15 121.00 | 49 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 805.00 | 37 129.00 | 18 676.00 | 55 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 060.00 | | 230 060.00 | 230 060.00 |
BZ Autres créances | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
CF Disponibilités | 1 099 427.00 | | 1 099 427.00 | 1 099 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 328.00 | | 1 399 328.00 | 1 399 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 133.00 | 37 129.00 | 1 418 003.00 | 1 455 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 730.00 | 119 795.00 | | 182 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 433.00 | 62 935.00 | | 175 433.00 |
DL TOTAL (I) | 468 163.00 | 292 730.00 | | 468 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 042.00 | 70 000.00 | | 70 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 278.00 | 13 036.00 | | 85 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 973.00 | 152 224.00 | | 333 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 888.00 | 107 631.00 | | 277 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 659.00 | | | 182 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 840.00 | 342 892.00 | | 949 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 003.00 | 650 622.00 | | 1 418 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 483.00 | 342 892.00 | | 888 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 715.00 | | 10 753.00 | 49 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663.00 | 55 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 52 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 515.00 | | 10 753.00 | 46 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 156.00 | 5 637.00 | 4 663.00 | 36 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 156.00 | 5 637.00 | 4 663.00 | 36 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 973.00 | 333 973.00 | | 333 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 659.00 | 182 659.00 | | 182 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 230 060.00 | 230 060.00 | | 230 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 042.00 | 8 686.00 | 61 356.00 | 70 042.00 |
VI Groupe et associés | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 262.00 | 288 262.00 | | 288 262.00 |
VW T.V.A. | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 840.00 | 888 483.00 | 61 356.00 | 949 840.00 |