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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 856.00 | 14 177.00 | 338 680.00 | 352 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 689.00 | 14 177.00 | 357 513.00 | 371 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 772.00 | 162 438.00 | | 165 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 799.00 | 6 333.00 | | 8 799.00 |
DL TOTAL (I) | 207 571.00 | 201 772.00 | | 207 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 386.00 | 52 604.00 | | 65 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 081.00 | 58 807.00 | | 43 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 18 639.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
EA Autres dettes | | 1 151.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 905.00 | 22 930.00 | | 28 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 942.00 | 154 132.00 | | 149 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 513.00 | 355 905.00 | | 357 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 942.00 | 140 220.00 | | 149 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 678.00 | 20 207.00 | | 17 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 356.00 | | 114 356.00 | 114 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 356.00 | | 114 356.00 | 114 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 442.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 442.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -442.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 181.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 809.00 | 116 668.00 | | 116 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 010.00 | 110 334.00 | | 108 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 799.00 | 6 333.00 | | 8 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 352 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 277 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VI Groupe et associés | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VW T.V.A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 942.00 | 149 942.00 | | 149 942.00 |